全景網(wǎng)11月24日訊 今年以來，電子行業(yè)可以說是一個(gè)牛股大本營。在大盤震蕩走弱的背景下，歌爾聲學(xué)、萊寶高科等年內(nèi)翻番、甚至月內(nèi)翻番的個(gè)股頻頻出現(xiàn)，引人注目。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月24日收盤，電子器件行業(yè)年內(nèi)平均漲幅達(dá)43%，其中共有13只個(gè)股年內(nèi)漲幅超過100%，60只個(gè)股創(chuàng)出歷史新高，而大盤同期下跌了12.73%。
行業(yè)整體的強(qiáng)勢(shì)，部分由于經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度電子器件行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入780億元，同比增長(zhǎng)40.54%，利潤總額接近60億元。
更仔細(xì)的觀察，會(huì)發(fā)現(xiàn)部分個(gè)股的暴漲更多的來自政策面的支持。今年六月，工信部通信發(fā)展司司長(zhǎng)張峰在中國國際物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)表示，工信部已將物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃納入到“十二五”的專題規(guī)劃，正在積極研究推進(jìn)。消息公布后物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)個(gè)股歌爾聲學(xué)、新大陸等即強(qiáng)勢(shì)拉升，年中至今漲幅分別達(dá)到58%和110%。
十月，國務(wù)院正式發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，明確從財(cái)稅金融等方面出臺(tái)一攬子政策加快培育和發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。此后以浙江陽光、佛山照明為代表的LED概念股異軍突起，迎來新一輪的快速上漲。
最近，觸摸屏概念的集體爆發(fā)也相當(dāng)吸引眼球。蘋果公司IPAD、IPHONE等產(chǎn)品的全球熱銷帶來了一陣觸摸屏熱潮，分析指2012年全球觸摸屏智能手機(jī)銷量將達(dá)到約4億部，而中投證券預(yù)計(jì)明年中小尺寸電容式觸摸屏供給只能滿足約55%需求，處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài)。
在此背景下，作為蘋果公司核心觸摸屏供應(yīng)商萊寶高科的爆發(fā)也就順理成章了。從10月18日至11月18日的一個(gè)月內(nèi)，公司股價(jià)翻了一番，歐菲光、長(zhǎng)信科技等相關(guān)個(gè)股也分別大漲41%和54%。
那么，下一個(gè)是誰呢？通過了解09年新財(cái)富電子行業(yè)最佳分析師陳剛的思路，我們或許可以更好地把握行業(yè)的節(jié)奏。其去年末推薦的中航光電等4只股票年內(nèi)平均漲幅達(dá)72%，其中表現(xiàn)最好的歌爾聲學(xué)漲幅達(dá)到161%。
就細(xì)分行業(yè)而言，陳剛看好AMOLED顯示屏的發(fā)展，認(rèn)為其是繼LCD替代CRT后的第二次顯示革命，預(yù)計(jì)到2015年中小尺寸AMOLED的市場(chǎng)規(guī)模將在500億美元以上。另外AMOLED目前的毛利率估計(jì)在75%以上，維信諾、深天馬的AMOLED生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于明年投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的少數(shù)參與廠商有望獲得超額利潤。
另外，陳剛還看好金融行業(yè)的軟件開發(fā)類公司如恒生電子，認(rèn)為明年開始資本市場(chǎng)將開始新一輪的IT系統(tǒng)投資周期。因國內(nèi)資本市場(chǎng)的IT系統(tǒng)投資一般以3-5年為一個(gè)周期，而且一般都在大牛市后一年左右，另外國外券商和金融服務(wù)企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)或?qū)硇碌臋C(jī)會(huì)。
明年是十二五規(guī)劃的開局年，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的密集出臺(tái)或?qū)⒘铍娮有袠I(yè)產(chǎn)生更多的牛股，但行業(yè)整體景氣的下降和部分個(gè)股估值的高企又令市場(chǎng)情況變得復(fù)雜。電子行業(yè)未來的故事將如何演繹，我們拭目以待。
